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牛市正式終結!特朗普和美聯儲救市舉措未能奏效 這一貴金屬崩跌逾650美元、黃金重挫近58美元

出處:本站整理時間:2020-03-13 08:36:48人氣:668

  隨著新冠病毒疫情擔憂加劇引發的恐慌性拋售滲入貴金屬市場,鈀金周四(3月12日)盤中一度暴跌逾650美元。

  貴金屬市場遭血洗,汽車催化劑鈀金領跌,觸及2019年10月以來的最低點1653.51美元/盎司。

  自2月27日觸及2875.50美元/盎司的紀錄高位以來,鈀金已跌逾35% ,因對需求的擔憂開始蓋過了嚴重供應短缺的影響。

  鉑金暴跌超11%,報762.78美元/盎司,有望創下1986年9月以 來最差單日表現。

  金價收盤大跌逾3%,因為投資者紛紛賣出黃金追加其他資產保證金。

  COMEX黃金期貨4月合約收跌52美元,跌幅3.17%,收報1590.3美元/盎司。

  金價周一自2012年末以來首次飆升至1700美元上方,此后已悉數回吐漲幅。當時因疫情快速擴散,投資者徑直轉投避險資產。

  High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示,“這是一種爭先恐后將資產變現的行為,是小程度的恐慌型舉動。我們看到的是市場參與者和投資者不分青紅皂白地拋售每一種資產類別!

  “人們正在出脫黃金和白銀倉位,為股票倉位或其他情況融資,”他補充道。

  美國主要股指錄得1987年“黑色星期一”市場崩盤以來最大跌幅。

  隔夜,創紀錄的牛市正式結束。標普500指數周四暴跌9.5%,創下30多年來的最大單日跌幅,與道瓊斯指數一樣處于熊市,較近期高點下跌了20%以上。道指也遭遇了有史以來最嚴重的點數跌幅,以及1987年以來最大的百分比跌幅,收盤下跌2,352.60點,至21,200.62點,跌幅9.99%。納斯達克綜合指數收盤下跌9.4%,至7,201.80點。

  周四市場的歷史性下跌表明,投資者認為政府的財政計劃和美聯儲加大融資力度的舉措不足以抵消冠狀病毒帶來的經濟影響。

  全球股市暴跌至熊市區域,油價下跌超5%,此前美國總統特朗普宣布限制歐洲到美國的旅行,以防止新冠疫情擴散,此舉或將對世界經濟造成更多干擾。

  這輪已經構成全球大流行的疫情已在118個國家感染12.1萬人,死亡病例逾4300例。

  全球央行已采取措施幫助各經濟體應對疫情日益加劇的影響。美聯儲上周宣布緊急降息,周四又宣布了新的融資計劃。

  美元指數上漲1.5%,令金價進一步承壓。

  周四走勢表述

  國際現貨黃金周四亞市早盤開于1634.40美元/盎司,隨后小幅上漲,觸及16549.90美元/盎司高點,之后自高位小幅回落,轉而進入窄幅盤整。歐美時段盤中,金價自1640美元略上方加速回落逾80美元,并刷新日低至1560.66美元/盎司,隨后自低位展開反彈,一度拉升近50美元至1610美元略下方。尾盤,金價再度自高位回落,終收于1576.66美元/盎司。

  國際現貨黃金周四亞市早盤開于1634.40美元/盎司,最低下探1560.66美元/盎司,最高上漲至1649.90美元/盎司,收于1576.66美元/盎司,下跌57.94美元或3.54%。

  基本面利好因素

  1.世衛組織每日疫情報告稱,12日全球新冠肺炎確診病例比前一日增加6729例,達到125048例;死亡病例比前一日增加321例,達到4613例。

  2.紐約聯儲周四(3月12日)表示,本周將推出1.5萬億美元的新回購操作,并開始購買一系列各年期美債,作為每月購債操作的一部分。美聯儲周四將進行5000億美元的三個月期回購操作。周五將再進行5000億美元一個月期回購和5000億美元三個月期回購操作。這是美聯儲本周第三次宣布大幅增加回購支持,表明在市場開始顯現壓力跡象之際,美聯儲正采取激烈措施向銀行體系注入更多流動性。

  3.新冠肺炎疫情在歐洲迅速蔓延:意大利新冠肺炎確診病例從12462例增至15113例,死亡病例從827例增至1016例。法國新冠肺炎確診病例從2281例增至2876例,死亡病例從48例增至61例。德國新冠肺炎確診病例從1567例激增至2369例。截至當地時間12日20時,西班牙全國確診3004例新冠肺炎患者,死亡84例。其中馬德里大區最為嚴重,達到1388例,死亡38例。

  4.美國方面,截至北京時間3月13日凌晨3點(美國當地時間12日下午3點),據紐約時報數據庫顯示,目前美國44個州和華盛頓特區總共報告1302例新冠肺炎確診病例,其中至少38名患者死亡。自從上周六以來,美國每日新增確診人數均保持三位數的增長,新增病例主要集中在加州、紐約州以及華盛頓州,這些地區的本地確診病例均已超過200例。馬薩諸塞州目前確診病例達到95名,即將成為美國第四個“破百”的州。

  在一名猶他爵士隊(Utah Jazz)球員的冠狀病毒檢測呈陽性后,美國國家籃球協會(NBA)宣布暫停本賽季比賽,這也引發了人們對該病毒在美國可能已經蔓延到何種程度的擔憂。電影演員湯姆·漢克斯和他的妻子麗塔·威爾遜也表示,他們的冠狀病毒檢測呈陽性。美聯社消息稱,為應對新冠疫情,美國國會大廈、參眾兩院大樓將關閉至4月1日。

  5.世界衛生組織(WHO)周三(3月11日)宣布新冠病毒為全球大流行。就在三個月前,世界衛生組織還不知道這種新型冠狀病毒,但眼下其已迅速傳播到亞洲、歐洲、中東、以及美國部分地區,全球已經有超過12.1萬人感染新冠肺炎。全球衛生專家說,宣布大流行將帶來重大的政治和經濟影響。它會進一步動搖已經脆弱的世界市場,導致更嚴格的旅行和貿易限制。

  6.周四(3月5日)公布的數據顯示,美國1月工廠新訂單月率下降0.5%,降幅超過預期的下降0.1%。隨著新冠肺炎疫情全球爆發給供應鏈造成壓力,預計訂單量可能進一步下滑;除了供應鏈方面的壓力之外,經濟學家還預計出口方面可能也會受到影響,運輸業和旅游業也可能受到損害。

  7.美聯儲周二(3月3日)宣布緊急降息0.5個百分點,以應對新型冠狀病毒帶來的日益嚴重的經濟威脅,為自2008年金融危機以來的首次緊急降息。

  基本面利空因素

  1.美國2月未季調CPI年率同比升2.3%,預期升2.2%,前值升2.5%。美國2月CPI月率意外上漲,但未來幾個月有可能下滑,因新冠肺炎疫情抑制了部分商品和服務的需求,其影響將超過因供應鏈中斷而帶來的物價上漲。報告顯示上月潛在通脹穩步上升,但不太可能改變市場對美聯儲將在下周降息的預期。

  2.美國勞工部周五(3月6日)公布,2月份美國新增就業崗位27.3萬個,失業率為3.5%,與50多年來的最低水平持平。接受道瓊斯調查的經濟學家此前預計就業人數將增長17.5萬人,失業率將達到3.5%。在過去的一年里,平均每小時的收入增長了3%,與預期相符,而每周平均工作時間(被認為是衡量工作效率的關鍵指標)則上升到了34.4小時。就業市場還有更多的好消息:前兩個月的預估總共上調了8.5萬人。12月從14.7萬上升至18.4萬,1月從22.5萬上升至27.3萬。這些修正使3個月平均增幅增至24.3萬,而2019年的平均月度增幅為17.8萬。

  3.美國商務部周五(3月6日)表示,由于出口下降,貿易赤字下降了6.7%,至453億美元。由于進口下降,美國1月貿易赤字收窄幅度超出預期,而且由于新冠肺炎的爆發擾亂了商品和服務的流通,美國的貿易赤字有可能進一步下降。

  4.周四(3月5日)公布的每周初請失業金人數數據,突顯出就業市場的強勁。截至2月29日當周,初請失業金人數下降3000人,至21.6萬人,預期21.5萬人。

  5.周三(3月4日)公布的數據顯示,美國2月ISM非制造業PMI為57.3,預期54.9,前值55.5。美國服務業活動速度升至一年高位,表明盡管新冠肺炎疫情爆發,導致金融市場擔心經濟衰退并導致美聯儲緊急降息,但經濟仍具備潛在的強勁。

  后市展望

  1.華爾街資深預言家、Euro Pacific Capital首席執行官Peter Schiff周四表示,新型冠狀病毒將引發一場規模超過2008年金融危機的衰退,其根源在于債務水平過高。他說,在市場下滑之后,過剩的資本供應可能會涌入市場并推高通脹,這兩種情況都對黃金有利。在最近的股市拋售中,金價遇到了阻力,但Schiff說,黃金仍將保持其避險資產的地位!包S金將是唯一留下來的避險資產,”Schiff表示,并補充稱,在熊市的初始階段,黃金歷來與股市一道下跌。

  2.荷蘭銀行(ABN AMRO)貴金屬策略師Georgette Boele對黃金作為避險資產的傳統角色提出了質疑。她預計黃金價格在2020年剩下的時間里將舉步維艱,因為疲弱的全球經濟增長令珠寶需求承壓,而投資者紛紛將美元作為避風港。Boele指出,在2008年金融危機期間,金價下跌了20%。與此同時,由于市場流動性枯竭,美元大幅上漲。在最新的報告中,荷蘭銀行預計,今年黃金平均價格為1523美元/盎司,高于此前預測的1490美元/盎司,但遠低于當前價格。該行預計,2020年銀價均價約為16.60美元/盎司,低于此前預計的17.10美元/盎司。

  3.DailyFX首席策略師指出,黃金暴跌而美指持續反彈,表明了市場對現金的渴望。

  4.IG Markets分析師Kyle Rodda表示,旅游禁令“對市場來說是一個巨大的意外和沖擊”,表明投資者尚未看到冠狀病毒爆發帶來的全面財務影響。Rodda補充稱,另一方面,交易商拋售黃金以應對基金追加保證金通知,從而限制了黃金的漲勢。

  5.“黃金現在受到金融市場下跌和旅行禁令的影響。因此,投資者將在一段時間內遠離市場,或從高水平獲利,因此我們看到黃金面臨一些賣壓,”SMC Comtrade負責大宗商品研究的助理副總裁Vandana Bharti表示。

  周五重點關注

  經濟數據

  15:00 德國2月CPI月率終值

  15:45 法國2月CPI月率

  20:30 美國2月進口物價指數月率

  22:00 美國3月密歇根大學消費者信心指數初值

  重要事件

  20:00 英國央行公布特別貨幣政策會議紀要

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